Plano de Negócios no setor Sucroalcooleiro
Objetivo: Oferecer aos participantes conceitos e práticas modernas, com cases estruturados para elaboração de um plano de negócios para o setor sucroalcooleiro.
Público Alvo: Executivos e profissionais industriais ligados ao setor sucroalcooleiro
Carga horária: 30 Horas
Investimento do Curso in Company: mandar mensagem em “contatos”
Conteúdo Programático
Parte I – Premissas Estratégicas
- Quais os motivos que nos levam a tomar a decisão de fazer um plano de negócios e/ou reestruturação financeira e/ou societária?
- Discussões e Entendimento de alguma premissas macro-econômicas: Infração brasileira e america, Câmbio, Risco Brasil, EMBI+, títulos americanos “livres de risco”?!
- Entendimento e discussões sobre as principais variáveis mercadológicas dos produtos do setor: álcool carburante, álcoois especiais, açúcares mercado interno e externo, bagaço, energia, levedura, tooling etc;
- Reestruturação & Marketing
- CAPEX: Necessidades de investimentos analiticamente calculadas, Situação cadastral e financeira para determinadas linhas, Linhas de financiamento disponíveis X condição financeira empresarial;
- Levantamento de todos os pontos positivos da organização, bem como seus riscos;
- Interface do acionista no contexto financeiro da reestruturação;
- Importância das certificações, contatos políticos e sindicatos do setor.
Parte II – Premissas de Custos e eficiências
- Identificação analítica e probatória de todos os custos analíticos gerênciais versus consistência aos custos contábeis;
- Identificação das premissas agrícolas atuais e perpectivas futuras: áreas de cana, arrendada e irrigada; tonelada próprias e de terceiros;
- Fornecedores de cana: diferentes formas de pagamentos e bonificações;
- Discussões sobre os custos industriais e adminitrativos atuais e futuros;
- Discussões sobre plano estratégico na redução dos custos à implementar: atitudes & ferramentas de gestão;
- Eficiências agrícolas e industriais atuais versus investimentos projetados para aumento da eficiência;
- Tributações & incentivos fiscais (imposto de renda, crédito presumido);
- Estrutura da dívida atual versus perspectivas de pagamento futura com ou não inclusão dos novos investimentos;
- Discussões sobre o capital de giro/Working Capital;
Parte III – Análise dos Relatórios Financeiros
- Interpretação dos principais resultados financeiros: EBITDA, Fluxo de caixa e suas variações, projeções do balanço patrimonial;
- Análise do fluxo de caixa descontado:
- WACC (forma de cálculo e interpretação)
- Terminal Value: método Gordon Shapiro;
- Cálculo do Valor da Empresa “Enterprise Value”
- Cálculo do valor líquido da Empresa “Equity Value”
- Análise comparativa e discussiva sobre os parâmetros disponíveis:
- Trading Multiples
- Transations Multiples
- Principais análises dos investidores externos;
- Principais análises e exigências dos bancos de investimentos;
- Principais análises e ponderações sobre um Recuperação Financeira;